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保证金交易资金管理的心得

来源:EE17外汇网 | 发布:2016-06-10 17:28

  让保证金和开立头寸的数量形成配比的技巧

  在谈这个问题前,先纠正一个对保证金交易的误解。很多人认为保证金交易比外汇实盘交易的风险大,我认为这是对保证金交易的一种误解。这种观念将保证金交易中的杠杆比例等同于实际交易的风险系数,我们认为这种理解是存在偏差的。

  某外汇交易商向投资者提供200倍的资金杠杆,不等于投资者在交易中承担了200倍的投资风险。杠杆比例和交易风险没有直接的关系,和交易风险挂钩的是投资者交易账户内的保证金数额和开仓的数量!

  举个例子,某外汇交易商提供“迷你”账户和标准账户两种保证金户:“迷你”账户最小开仓数量是10000美元,在开10000美元的仓数时,汇率每波动1个点,账户承担美元的风险比标准账户最小开仓数量是100000美元,在开100000美元的仓数时,汇率每波动1个点,账户承担10美元的风险。同样是100倍的杠杆,为什么“迷你”账户的风险比标准账户的风险小?原因就在于开仓数量上。开仓数量越大,账户承担的风险也就越大,这个道理我想小学生都能理解,可是有些做外汇实盘交易的朋友却坚持认为保证金外汇的风险比实盘外汇的风险大,这比较令人费解。

  很多刚接触外汇保证金交易的朋友见到我们就问“在哪里开户比较好,杠杆比是多少比较恰当”之类的问题,我通常给他们的答复是:“在哪开户、杠杆多少其实不是最关键的,投资的风险主要来自于你自己。”有效的风险控制方法就是学会自我控制。

  回到正题上来,如何让你的保证金和仓位匹配,我们的建议是:

  保证金在500美元以下,开仓数量不得超过10000;

  保证金在5000美元以下,开仓数量不得超过50000;

  保证金在1000D美元以下,开仓数量不得超过100000。

  2.见位做单的资金管理技巧

  当汇率跌至重要支撑位附近交易者想要建立多头头寸时,交易者应根据该支撑位的强度决定资金的使用:

  如该支撑位强度较高,可提前人场;

  如该支撑位适中、可在支撑位附近分批入场,跌破支撑位一定幅度止损,并在价格从支撑位附近反弹时加码,但髙位加码的仓位应该越来越轻(即金字塔式加码原则);

  如该支撑位较弱,可选择继续观望。

  汇率升至重要阻力位附近建立空头头寸的技巧反向操作,原则一样。

  当汇率升至重要阻力附近,交易者计划对多头头寸进行平仓时,交易者应先确定趋势市场还是区间市杨,然后根据阻力位的強度确定平仓度。

  如阻力较弱,突破概率相对较大,且市场处于趋势市场:

  接近阻力位平10%;

  阻力位附近平30%;

  在阻力位下方一定幅度设立止损,价格回落并达到止损价位,平60%;

  如未达到止损价位,且突破该阻力,形成有效突破后,按照升破阻力建仓技巧,将巳经平仓的40%伺机回补。

  如阻力位较强,且市场处于区间市场:

  接近阻力位平30%;

  达到阻力位平40%;

  在阻力位下方一定幅度设立止损,价格回落并达到止损价位,平30%;

  如未达到止损价位,且突破该阻力,形成有效突破后,按照升破阻力建仓技巧,将巳经平仓的40%伺机回补。

  汇率跌至重要支撑位附近空头头寸的平仓技巧与此操作方向相反,原则一致。

  3.破位做单的资金管理技巧

  当汇率升至重要阻力位时,如果交易者计划汇率升破该阻力位即建立多头头寸,那么交易者应在升破之前确定该阻力位的强度和升破的概率。

  如概率较髙,则可考虑分批入场,如:

  20%资金在升破阻力位前入场;

  20%资金在升破阻力位一定幅度(按照有效突破空间原则)后入场;

  30%资金在升破阻力位后回抽确认时人场;

  30%资金在汇率上升过程中按照金字塔原则不断加码。

  如升破概率较低,可选择观望,等待突破后进场,如:

  30%资金突破后买入;

  40%资金回抽后并再次掉头向上后追买;

  30%资金在升势确认后根据金字塔原则加码。

  汇率跌破重宴支撑位后建立空头头寸的技巧,反向操作,原则一样。

  4.止损设置技巧

  用于设置止损的方法有以下几种,你需要合理使用它们:

  固定亏损比率法。根据亏损程度设置,通常投机型短线买人的止损位设置在下跌1%-8%,而投资型长线买人的止损位设置的下跌比例相对较大。

  波动幅度止损法。根据与波段最高价相比,当汇率从最髙价下跌到一定幅度时卖出,如果此时投资者处于亏损状态叫止损;处于贏利状态的叫止贏。这种方法在大多数情况下是用于止贏。下跌幅度达到多少时止赢要着汇率的活跃度,较为活跃的汇种要把幅度设置大些。

  技术指标止损法。根据技术指标的支撑设置,主要有:

  移动平均指标。比如8期移动平均线、13期移动平均线等。

  布林线指标。上升趋势中,汇率下穿布林带的上轨线;下降趋势中,汇率上穿布林带的下轨线。

  抛物线指标。做多时,抛物线指标向下跌破转向点时;做空时,拋物线指标向上突破转向点。

  根据有重大意义的关键位置设定。

  根据蜡烛线形态设置参照物,主要有:

  趋势线的切线。

  头肩顶底或圆弧顶底等头部形态的颈线位。

  上升通道的下轨;下降通道的上轨。

  缺口的边缘。

  根据汇率的整数价位设置,这种方法没有多少科学的依据,主要是因为整数价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。

  根据成交密集区设置。因为成交密集区对汇率会产生直接的支撑和阻力作用。一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的有力支撑区转化为强大的阻力区。

  根据自已的经验设置的心理价位作为止损位。当投资者长期关注某个汇率,对汇率有较深了解时,根据心理价位设置的止损位,也往往非常有效。但是这种方法不适合初学者和大额资金交易者。

  止损作为外汇交易中控制亏损扩大的首要工具,在具体实施过程中要注意的是:必须在人市前即明晰了止损的具体位置和时间,绝对不能等到亏损一已经发生时才考虑用什么标准止损,这样常常为时巳晚。一定要在买人的同时就要考虑如果判断失误应该如何应对,并且制订周详的止损计划和止损标准,只有这样才能有备。

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